光大安诚债券A(003197)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
332,005.37 |
517,154.47 |
311,428.51 |
-2,227,584.10 |
| 本期利润 |
310,582.24 |
342,116.25 |
42,048.80 |
-1,079,360.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.07 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.17 |
6.23 |
0.47 |
-5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.46 |
17.49 |
3.26 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
884,228.97 |
333,243.49 |
600,300.50 |
245,593.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.19 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,552,659.40 |
2,284,246.37 |
8,641,388.10 |
6,600,644.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.33 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.49 |
42.71 |
25.43 |
21.47 |
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