光大安诚债券C
(003198)
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累计净值:1.1765
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2025-01-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-01-10 | 1.1062 | -0.58% |
2025-01-09 | 1.1126 | 0.47% |
2025-01-08 | 1.1074 | -0.18% |
2025-01-07 | 1.1094 | 1.03% |
2025-01-06 | 1.0981 | -0.66% |
2025-01-03 | 1.1054 | -0.68% |
2025-01-02 | 1.1130 | -0.70% |
2024-12-31 | 1.1208 | -0.78% |
基金全称
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光大保德信安诚债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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邹强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元(2次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.02%
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最近两年
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-0.32%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601898 | 中煤能源 | 35,000.00 | 516,250.00 | 2.04 |
600900 | 长江电力 | 15,000.00 | 450,750.00 | 1.78 |
600028 | 中国石化 | 60,000.00 | 417,600.00 | 1.65 |
600036 | 招商银行 | 10,000.00 | 376,100.00 | 1.48 |
601658 | 邮储银行 | 70,000.00 | 368,200.00 | 1.45 |
601298 | 青岛港 | 40,000.00 | 368,000.00 | 1.45 |
601939 | 建设银行 | 40,000.00 | 317,200.00 | 1.25 |
601225 | 陕西煤业 | 10,000.00 | 275,800.00 | 1.09 |
601857 | 中国石油 | 30,000.00 | 270,600.00 | 1.07 |
601766 | 中国中车 | 30,000.00 | 245,100.00 | 0.97 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
采矿业 | 1,480,250.00 | 5.84 | 30.54 |
金融业 | 1,261,500.00 | 4.97 | 26.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 778,820.00 | 3.07 | 16.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 652,650.00 | 2.57 | 13.47 |
制造业 | 453,950.00 | 1.79 | 9.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,400.00 | 0.87 | 4.53 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 19.11 | 96.44 | 2.85 | 25,357,330.73 |
2024-06-30 | 14.69 | 95.87 | 5.15 | 32,952,829.61 |
2024-03-31 | 17.87 | 86.22 | 10.44 | 37,725,618.79 |
2023-12-31 | 18.04 | 91.43 | 1.09 | 46,963,004.34 |
2023-09-30 | 18.30 | 88.68 | 4.17 | 48,613,278.89 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-03-20 | - | 邹强 | 1394 | 1.11 |
2018-08-18 | 2021-03-20 | 周华 | 945 | 8.47 |
2017-03-28 | 2018-08-18 | 陈晓 | 508 | 7.86 |
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