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光大安诚债券C

(003198)

净值:
1.1062
日增长率:
-0.58%
累计净值:1.1765 2025-01-10
  • 净值走势
光大安诚债券C(003198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-101.1062-0.58%
2025-01-091.11260.47%
2025-01-081.1074-0.18%
2025-01-071.10941.03%
2025-01-061.0981-0.66%
2025-01-031.1054-0.68%
2025-01-021.1130-0.70%
2024-12-311.1208-0.78%
基金全称 光大保德信安诚债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1206亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -1.68%
最近三月 5.79%
最近六月 0.00%
最近一年 7.02%
最近两年 -0.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601898中煤能源35,000.00516,250.002.04
600900长江电力15,000.00450,750.001.78
600028中国石化60,000.00417,600.001.65
600036招商银行10,000.00376,100.001.48
601658邮储银行70,000.00368,200.001.45
601298青岛港40,000.00368,000.001.45
601939建设银行40,000.00317,200.001.25
601225陕西煤业10,000.00275,800.001.09
601857中国石油30,000.00270,600.001.07
601766中国中车30,000.00245,100.000.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,480,250.005.8430.54
金融业1,261,500.004.9726.03
交通运输、仓储和邮政业778,820.003.0716.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业652,650.002.5713.47
制造业453,950.001.799.37
信息传输、软件和信息技术服务业219,400.000.874.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3019.1196.442.8525,357,330.73
2024-06-3014.6995.875.1532,952,829.61
2024-03-3117.8786.2210.4437,725,618.79
2023-12-3118.0491.431.0946,963,004.34
2023-09-3018.3088.684.1748,613,278.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-20-邹强13941.11
2018-08-182021-03-20周华9458.47
2017-03-282018-08-18陈晓5087.86
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