光大安诚债券C(003198)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光大安诚债券C(003198) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大安诚债券C(003198)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,152,826.28	2,506,130.48	407,121.36	-429,423.79
利息合计	2,315.19	5,507.35	4,167.30	9,322.62
其中：存款利息收入	2,315.19	5,507.35	4,167.30	9,322.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,294,351.38	2,476,648.53	1,003,596.08	-2,698,277.03
其中：股票投资收益	976,607.81	302,968.62	-169,721.47	-403,442.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,312,710.71	2,111,600.98	1,120,090.85	-2,450,513.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,032.86	62,078.93	53,226.70	155,679.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-144,463.54	18,638.95	-605,430.83	2,258,556.78
其他收入	623.25	5,335.65	4,788.81	973.84
费用	69,313.83	188,472.93	121,463.00	292,002.86
管理人报酬	27,038.63	58,570.30	34,463.93	94,324.29
基金托管费	13,519.27	29,285.26	17,232.05	47,162.08
销售服务费	22,898.97	42,013.80	21,408.82	39,105.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,886.88	55,731.33	46,886.25	99,172.64
其中：卖出回购金融资产支出	4,886.88	55,731.33	46,886.25	99,172.64
其他费用	736.00	2,520.24	1,293.16	11,802.40
利润总额	2,083,512.45	2,317,657.55	285,658.36	-721,426.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年