鹏华丰达债券

(003209)

净值:
1.0466
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0826 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰达债券(003209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04660.04%
2020-03-261.04620.04%
2020-03-251.04580.02%
2020-03-241.04560.07%
2020-03-231.04490.11%
2020-03-201.04380.02%
2020-03-191.04360.01%
2020-03-181.04350.04%
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 10.0022亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3956亿元
最近分红 鹏华丰达债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 211/2932
最近一月 -0.04% 1936/2932
最近三月 0.41% 1789/2932
最近六月 2.00% 1173/2932
最近一年 4.38% 1030/2932
今年以来 3.69% 922/2932
成立以来 5.72% 1768/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
鹏华养老产业2.23600.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰达债券(003209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券189321.5195.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5619.872.83
其他各项资产3627.251.83
鹏华丰达债券(003209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-04至今刘涛88-0.890.11
2016-08-30至今刘太阳246-4.53-1.12
现任基金经理:祝松