鹏华丰达债券A(003209)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰达债券A(003209)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,377,092.12	26,784,916.13	19,354,145.67	131,992,706.19
利息合计	1,650,149.39	404,810.24	183,143.02	2,928,021.83
其中：存款利息收入	63,519.81	148,013.31	76,255.60	868,030.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,586,629.58	256,796.93	106,887.42	2,059,991.81
投资收益合计	30,963,090.23	40,595,157.78	24,484,572.41	146,747,835.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,963,090.23	40,595,157.78	24,484,572.41	147,333,203.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-585,368.18
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,560,404.40	-14,263,484.35	-5,348,737.24	-19,288,336.22
其他收入	203,448.10	48,432.46	35,167.48	1,605,185.13
费用	4,807,391.96	7,520,294.53	4,021,196.37	15,566,578.60
管理人报酬	3,303,919.04	3,714,423.25	1,897,841.62	9,699,188.19
基金托管费	1,101,306.36	1,238,141.04	632,613.84	3,233,062.71
销售服务费	6,702.65	35,905.62	27,208.94	162,076.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	227,248.52	2,231,790.77	1,304,312.77	1,958,325.45
其中：卖出回购金融资产支出	227,248.52	2,231,790.77	1,304,312.77	1,958,325.45
其他费用	122,110.89	227,000.04	111,184.25	236,445.91
利润总额	34,569,700.16	19,264,621.60	15,332,949.30	116,426,127.59

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