中银悦享定期开放债券

(003213)

净值:
1.0247
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0652 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银悦享定期开放债券(003213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02470.02%
2019-06-051.02450.01%
2019-05-311.02380.01%
2019-05-301.02370.00%
2019-05-291.02370.06%
2019-05-281.0231-0.02%
2019-05-271.0233-0.03%
2019-05-241.02360.04%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 203.2091亿元
最近分红 中银悦享定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2086/2656
最近一月 0.58% 1411/2656
最近三月 1.23% 866/2656
最近六月 1.56% 1255/2656
最近一年 4.62% 1150/2656
今年以来 1.97% 1400/2656
成立以来 7.23% 1535/2656
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银悦享定期开放债券(003213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1863671.4391.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产124000.006.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3448.630.17
其他各项资产41992.922.07
中银悦享定期开放债券(003213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-28至今白洁217-2.69-1.36
现任基金经理:白洁