首页 > 基金> 广发景丰纯债A(003223)
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广发景丰纯债A

(003223)
净值：
1.2072
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3771 2026-06-26
  • 净值走势
广发景丰纯债A(003223)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.20720.02%
2026-06-251.20690.05%
2026-06-241.20630.01%
2026-06-231.2062-0.03%
2026-06-221.20660.00%
2026-06-181.20660.03%
2026-06-171.20620.06%
2026-06-161.20550.07%
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基金情况

基金全称 广发景丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.97亿元 份额规模 15.8925亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-128.914.844,238,480,622.00
2025-12-31-122.286.334,496,315,878.04
2025-09-30-113.384.344,829,818,229.00
2025-06-30-119.470.118,889,180,729.19
2025-03-31-128.660.138,385,586,112.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-27-吴迪197924.31
2019-10-292021-01-27李伟4562.49
2016-11-232019-10-29王予柯107011.62
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