广发景丰纯债A(003223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景丰纯债A(003223)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	147,674,842.21	142,504,780.19	123,271,392.91	609,521,558.78
利息合计	1,861,420.15	1,853,531.46	389,242.85	787,779.90
其中：存款利息收入	1,592,033.97	1,619,816.82	257,475.19	400,879.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	269,386.18	233,714.64	131,767.66	386,899.91
投资收益合计	105,981,475.61	293,026,678.88	191,392,265.94	468,443,796.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,981,475.61	291,554,590.83	191,392,265.94	468,443,796.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	1,472,088.05	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,808,093.60	-152,536,751.62	-68,595,413.54	139,527,821.87
其他收入	23,852.85	161,321.47	85,297.66	762,160.09
费用	20,504,776.66	57,924,769.94	36,191,471.00	89,218,186.89
管理人报酬	8,930,601.09	21,517,834.84	12,362,149.93	28,863,913.82
基金托管费	2,976,867.03	7,172,611.59	4,120,716.64	9,621,304.59
销售服务费	249,736.59	505,110.64	267,543.50	783,617.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,053,204.42	28,054,632.10	19,053,610.32	49,072,414.70
其中：卖出回购金融资产支出	8,053,204.42	28,054,632.10	19,053,610.32	49,072,414.70
其他费用	133,348.39	267,180.94	140,219.65	294,122.95
利润总额	127,170,065.55	84,580,010.25	87,079,921.91	520,303,371.89

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