信诚稳健A

(003226)

净值:
1.0438
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1518 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
信诚稳健A(003226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04380.00%
2020-03-261.04380.02%
2020-03-251.04360.02%
2020-03-241.04340.03%
2020-03-231.04310.08%
2020-03-201.04230.03%
2020-03-191.04200.00%
2020-03-181.04200.02%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 5.0017亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2665亿元
最近分红 信诚稳健A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 790/2932
最近一月 0.15% 819/2932
最近三月 1.25% 393/2932
最近六月 2.58% 590/2932
最近一年 4.76% 848/2932
今年以来 4.34% 669/2932
成立以来 12.77% 1093/2932
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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信诚稳健A(003226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130129.5097.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计497.470.37
其他各项资产2193.401.65
信诚稳健A(003226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今宋海娟243-1.12-1.10
现任基金经理:宋海娟