首页 > 基金> 中信保诚稳健债券A(003226)
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中信保诚稳健债券A

(003226)
净值：
1.0469
日增长率：
0.10%
累计净值：1.3460 2026-02-06
  • 净值走势
中信保诚稳健债券A(003226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04690.10%
2026-02-051.04590.05%
2026-02-041.04540.01%
2026-02-031.0453-0.01%
2026-02-021.04540.04%
2026-01-301.0450-0.02%
2026-01-291.0452-0.04%
2026-01-281.04560.07%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳健债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5036亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 1.09%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 5.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.940.1253,950,929.57
2025-09-30-93.676.6152,447,973.68
2025-06-30-88.811.2361,960,662.65
2025-03-31-92.797.2453,958,506.45
2024-12-31-103.223.2049,400,789.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-吴秋君6364.49
2021-04-222024-05-15邢恭海111913.05
2016-09-022021-07-13宋海娟177520.34
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