中信保诚稳健债券A(003226)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
894,856.73 |
494,208.23 |
35,323,700.91 |
15,553,675.97 |
| 本期利润 |
588,889.95 |
312,469.45 |
31,476,789.42 |
23,486,023.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.61 |
3.80 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.59 |
4.15 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,876,749.02 |
1,624,517.58 |
1,138,775.25 |
26,511,638.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
52,238,645.51 |
52,819,392.85 |
45,616,712.52 |
1,039,662,602.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.47 |
37.73 |
36.91 |
34.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
