信诚至利A

(003234)

净值:
1.1653
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1653 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至利A(003234)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.16530.02%
2020-03-261.16510.01%
2020-03-251.16500.00%
2020-03-241.16500.00%
2020-03-231.16500.01%
2020-03-201.16490.01%
2020-03-191.16480.00%
2020-03-181.16480.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王颖
销售机构 查看详情 发行份额 5.0014亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0052亿元
最近分红 信诚至利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 188/3145
最近一月 0.30% 1722/3145
最近三月 1.83% 2379/3145
最近六月 7.80% 1506/3145
最近一年 15.15% 1566/3145
今年以来 18.85% 1616/3145
成立以来 15.97% 1687/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行81.40301.180.61金融业
601328交通银行33.29205.070.41金融业
600377宁沪高速22.96225.010.45交通运输、仓储和邮政业
600837海通证券12.51185.770.37金融业
601166兴业银行10.75181.250.36金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56.7611.56
金融业51.2410.44
农、林、牧、渔业5.881.20
文化、体育和娱乐业5.421.11
信息传输、软件和信息技术服务业5.331.09
其他366.0274.60
信诚至利A(003234)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计60.2795.25
其他各项资产3.014.75
信诚至利A(003234)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今提云涛243-0.220.86
现任基金经理:王颖