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中信保诚至利混合A(003234)
中信保诚至利混合A
(003234)
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累计净值：2.0155
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.9805 | -1.09% |
| 2026-08-12 | 2.0024 | 2.35% |
| 2026-08-11 | 1.9565 | -2.39% |
| 2026-08-10 | 2.0045 | 2.83% |
| 2026-08-07 | 1.9493 | 2.95% |
| 2026-08-06 | 1.8934 | 1.24% |
| 2026-08-05 | 1.8702 | 8.31% |
| 2026-08-04 | 1.7267 | 5.36% |
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基金全称
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王优草
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.1856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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-10.55%
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最近三月
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18.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.56%
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最近两年
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77.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 72,500.00 | 23,026,000.00 | 10.64 |
| 300687 | 赛意信息 | 700,000.00 | 21,700,000.00 | 10.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 50,000.00 | 21,500,000.00 | 9.93 |
| 688037 | 芯源微 | 47,000.00 | 20,635,350.00 | 9.53 |
| 002371 | 北方华创 | 20,500.00 | 18,133,480.00 | 8.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 15,882,000.00 | 7.34 |
| 688120 | 华海清科 | 42,000.00 | 13,531,560.00 | 6.25 |
| 688147 | 微导纳米 | 80,000.00 | 12,950,400.00 | 5.98 |
| 600460 | 士兰微 | 200,000.00 | 10,932,000.00 | 5.05 |
| 688343 | 云天励飞 | 105,000.00 | 8,574,300.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,405,600.00 | 75.47 | 82.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,064,300.00 | 14.35 | 15.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,771,000.00 | 1.28 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.10 | - | 10.36 | 216,504,664.28 |
| 2026-03-31 | 86.44 | - | 13.77 | 26,540,889.76 |
| 2025-12-31 | 81.95 | - | 22.48 | 24,116,868.99 |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 13.94 | 21,209,348.46 |
| 2025-06-30 | 77.13 | - | 22.95 | 12,514,208.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 王优草 | 551 | 69.61 |
| 2017-09-14 | 2025-02-19 | 王颖 | 2715 | 12.46 |
| 2016-09-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 377 | 3.27 |
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