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中信保诚至利混合A(003234)
中信保诚至利混合A
(003234)
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累计净值：1.1443
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1093 | -0.54% |
| 2025-12-25 | 1.1153 | 0.51% |
| 2025-12-24 | 1.1096 | 1.70% |
| 2025-12-23 | 1.0911 | -0.11% |
| 2025-12-22 | 1.0923 | 0.99% |
| 2025-12-19 | 1.0816 | -0.06% |
| 2025-12-18 | 1.0823 | -1.11% |
| 2025-12-17 | 1.0945 | 2.60% |
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基金全称
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王优草
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0887亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.56%
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最近一月
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-0.12%
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最近三月
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-3.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.93%
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最近两年
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-0.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301236 | 软通动力 | 25,000.00 | 1,378,750.00 | 6.50 |
| 300364 | 中文在线 | 50,000.00 | 1,367,000.00 | 6.45 |
| 300229 | 拓尔思 | 60,000.00 | 1,344,600.00 | 6.34 |
| 300624 | 万兴科技 | 15,000.00 | 1,162,650.00 | 5.48 |
| 300687 | 赛意信息 | 40,000.00 | 1,128,000.00 | 5.32 |
| 688369 | 致远互联 | 40,000.00 | 1,081,600.00 | 5.10 |
| 688111 | 金山办公 | 3,000.00 | 949,500.00 | 4.48 |
| 688318 | 财富趋势 | 5,000.00 | 807,400.00 | 3.81 |
| 300475 | 香农芯创 | 8,000.00 | 730,080.00 | 3.44 |
| 300130 | 新国都 | 24,998.00 | 690,944.72 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,424,698.00 | 53.87 | 62.53 |
| 制造业 | 4,749,950.72 | 22.40 | 26.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,367,000.00 | 6.45 | 7.48 |
| 批发和零售业 | 730,080.00 | 3.44 | 4.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 13.94 | 21,209,348.46 |
| 2025-06-30 | 77.13 | - | 22.95 | 12,514,208.71 |
| 2025-03-31 | 91.55 | 5.56 | 5.23 | 14,458,238.35 |
| 2024-12-31 | 8.99 | 83.51 | 8.27 | 12,761,662.85 |
| 2024-09-30 | 11.59 | 61.12 | 8.57 | 33,994,416.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 王优草 | 323 | -5.00 |
| 2017-09-14 | 2025-02-19 | 王颖 | 2715 | 12.46 |
| 2016-09-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 377 | 3.27 |
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