中信保诚至利混合A(003234)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.8350 |
1.8700 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.9545 |
1.9895 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.8989 |
1.9339 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.8829 |
1.9179 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.9381 |
1.9731 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.9770 |
2.0120 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.8418 |
1.8768 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.9071 |
1.9421 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.0772 |
2.1122 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.1599 |
2.1949 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.2277 |
2.2627 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.1807 |
2.2157 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.2762 |
2.3112 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.3594 |
2.3944 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.2552 |
2.2902 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.1911 |
2.2261 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.1939 |
2.2289 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.2086 |
2.2436 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.2414 |
2.2764 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.4178 |
2.4528 |
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