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中信保诚至利混合C(003235)
中信保诚至利混合C
(003235)
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累计净值：1.1593
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1243 | -1.29% |
| 2026-02-05 | 1.1390 | -1.57% |
| 2026-02-04 | 1.1572 | -3.21% |
| 2026-02-03 | 1.1956 | 2.38% |
| 2026-02-02 | 1.1678 | -5.03% |
| 2026-01-30 | 1.2297 | -2.86% |
| 2026-01-29 | 1.2659 | -0.50% |
| 2026-01-28 | 1.2722 | -0.44% |
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基金全称
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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王优草
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1104亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.57%
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最近一月
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-2.35%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.08%
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最近两年
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2.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 7,000.00 | 1,570,870.00 | 6.51 |
| 603444 | 吉比特 | 3,500.00 | 1,483,475.00 | 6.15 |
| 000997 | 新大陆 | 50,000.00 | 1,416,000.00 | 5.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,000.00 | 1,361,640.00 | 5.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,355,550.00 | 5.62 |
| 688484 | 南芯科技 | 33,000.00 | 1,341,780.00 | 5.56 |
| 601360 | 三六零 | 111,500.00 | 1,245,455.00 | 5.16 |
| 688088 | 虹软科技 | 25,000.00 | 1,237,500.00 | 5.13 |
| 601138 | 工业富联 | 17,500.00 | 1,085,875.00 | 4.50 |
| 688228 | 开普云 | 5,500.00 | 1,070,355.00 | 4.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,511,010.00 | 47.73 | 58.24 |
| 制造业 | 6,819,680.00 | 28.28 | 34.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,434,250.00 | 5.95 | 7.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.95 | - | 22.48 | 24,116,868.99 |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 13.94 | 21,209,348.46 |
| 2025-06-30 | 77.13 | - | 22.95 | 12,514,208.71 |
| 2025-03-31 | 91.55 | 5.56 | 5.23 | 14,458,238.35 |
| 2024-12-31 | 8.99 | 83.51 | 8.27 | 12,761,662.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 王优草 | 364 | -3.18 |
| 2017-09-14 | 2025-02-19 | 王颖 | 2715 | 12.36 |
| 2016-09-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 377 | 2.81 |
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