中信保诚至利混合C(003235)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.8223 |
1.8573 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.9409 |
1.9759 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.8858 |
1.9208 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.8698 |
1.9048 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.9247 |
1.9597 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.9633 |
1.9983 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.8291 |
1.8641 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.8939 |
1.9289 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.0628 |
2.0978 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.1450 |
2.1800 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.2124 |
2.2474 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.1657 |
2.2007 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.2606 |
2.2956 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.3432 |
2.3782 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.2396 |
2.2746 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.1760 |
2.2110 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.1788 |
2.2138 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.1934 |
2.2284 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.2260 |
2.2610 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.4012 |
2.4362 |
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