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首页 > 基金> 博时安祺6个月定开债A(003239)
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博时安祺6个月定开债A

(003239)
净值：
1.0291
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2405 2025-12-26
  • 净值走势
博时安祺6个月定开债A(003239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02910.02%
2025-12-191.02890.01%
2025-12-121.02880.02%
2025-12-051.02860.03%
2025-11-281.02830.02%
2025-11-211.02810.01%
2025-11-141.02800.03%
2025-11-071.0277-0.01%
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基金情况

基金全称 博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0339亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 0.60%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.344.56121,278,253.98
2025-06-30-93.380.59707,305,442.12
2025-03-31-92.210.72702,907,555.96
2024-12-31-96.850.56716,641,582.88
2024-09-30-96.610.72706,473,873.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-15-程卓284528.08
2016-09-292018-03-15陈凯杨532-1.30
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