首页 > 基金> 博时安祺6个月定开债A(003239)
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博时安祺6个月定开债A

(003239)
净值：
1.0419
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2533 2026-08-07
  • 净值走势
博时安祺6个月定开债A(003239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.04190.07%
2026-07-311.04120.05%
2026-07-241.04070.04%
2026-07-171.04030.01%
2026-07-101.04020.03%
2026-07-031.03990.02%
2026-06-301.03970.00%
2026-06-261.03970.03%
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基金情况

基金全称 博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0342亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 3.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-142.824.73176,596,376.33
2026-03-31-9.8949.70206,063,858.88
2025-12-31-143.122.34121,537,905.40
2025-09-30-120.344.56121,278,253.98
2025-06-30-93.380.59707,305,442.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-15-程卓307429.67
2016-09-292018-03-15陈凯杨532-1.30
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