博时安祺6个月定期开放债券A

(003239)

净值:
1.0043
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
博时安祺6个月定期开放债券A(003239)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.00430.03%
2020-04-021.00400.05%
2020-04-011.00350.03%
2020-03-311.00320.07%
2020-03-301.00250.01%
2020-03-301.00250.01%
2020-03-301.00250.01%
2020-03-271.00240.00%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3791亿元
最近分红 博时安祺6个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1436/2932
最近一月 0.08% 1237/2932
最近三月 0.34% 1932/2932
最近六月 2.10% 1055/2932
最近一年 2.80% 1779/2932
今年以来 2.30% 1970/2932
成立以来 4.86% 1838/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时安祺6个月定期开放债券A(003239)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88959.1984.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13450.0512.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计450.960.43
其他各项资产1836.101.75
博时安祺6个月定期开放债券A(003239)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今陈凯杨216-3.00-1.40
现任基金经理:程卓