博时安祺6个月定开债A(003239)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时安祺6个月定开债A(003239) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时安祺6个月定开债A(003239)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,680,930.67	3,093,958.03	34,457,052.05	22,307,882.93
利息合计	763,572.46	462,333.81	625,405.36	217,878.75
其中：存款利息收入	67,959.97	11,465.29	26,425.29	12,171.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	695,612.49	450,868.52	598,980.07	205,707.61
投资收益合计	14,374,146.95	6,285,839.03	25,526,627.71	19,024,609.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,374,146.95	6,285,839.03	25,526,627.71	19,024,609.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,459,053.29	-3,654,214.81	8,305,018.98	3,065,394.52
其他收入	2,264.55	-	-	-
费用	2,426,255.09	1,520,689.01	3,713,095.93	2,088,707.04
管理人报酬	1,509,757.20	1,054,029.53	2,151,646.45	1,082,234.01
基金托管费	464,114.74	351,343.17	717,215.50	360,744.65
销售服务费	21,511.78	1,568.28	3,273.24	1,643.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	218,342.06	10,845.47	598,414.77	499,635.78
其中：卖出回购金融资产支出	218,342.06	10,845.47	598,414.77	499,635.78
其他费用	207,200.00	102,902.56	242,200.00	144,103.14
利润总额	1,254,675.58	1,573,269.02	30,743,956.12	20,219,175.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年