博时安祺6个月定期开放债券C

(003240)

净值:
1.0024
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0517 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
博时安祺6个月定期开放债券C(003240)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.00240.01%
2020-03-261.00230.07%
2020-03-251.00160.02%
2020-03-241.00140.04%
2020-03-201.02150.02%
2020-03-131.02120.03%
2020-03-061.02090.15%
2020-02-281.01940.10%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3791亿元
最近分红 博时安祺6个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1978/2932
最近一月 0.15% 821/2932
最近三月 0.59% 1232/2932
最近六月 1.89% 1310/2932
最近一年 2.49% 1847/2932
今年以来 1.89% 2145/2932
成立以来 3.11% 2040/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时安祺6个月定期开放债券C(003240)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88959.1984.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13450.0512.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计450.960.43
其他各项资产1836.101.75
博时安祺6个月定期开放债券C(003240)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今陈凯杨216-3.40-1.40
现任基金经理:程卓