博时安祺6个月定开债C(003240)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时安祺6个月定开债C(003240)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,005,631.12	3,680,930.67	3,093,958.03	34,457,052.05
利息合计	128,901.70	763,572.46	462,333.81	625,405.36
其中：存款利息收入	39,151.74	67,959.97	11,465.29	26,425.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,749.96	695,612.49	450,868.52	598,980.07
投资收益合计	2,150,647.90	14,374,146.95	6,285,839.03	25,526,627.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,150,647.90	14,374,146.95	6,285,839.03	25,526,627.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-278,364.80	-11,459,053.29	-3,654,214.81	8,305,018.98
其他收入	4,446.32	2,264.55	-	-
费用	772,243.06	2,426,255.09	1,520,689.01	3,713,095.93
管理人报酬	233,523.14	1,509,757.20	1,054,029.53	2,151,646.45
基金托管费	38,920.54	464,114.74	351,343.17	717,215.50
销售服务费	38,045.49	21,511.78	1,568.28	3,273.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	364,293.35	218,342.06	10,845.47	598,414.77
其中：卖出回购金融资产支出	364,293.35	218,342.06	10,845.47	598,414.77
其他费用	85,546.47	207,200.00	102,902.56	242,200.00
利润总额	1,233,388.06	1,254,675.58	1,573,269.02	30,743,956.12

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