基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇(003245) |
净值：
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累计净值：-- | |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 45,777.00 | 12,009,595.95 | 9.68 |
| 300390 | 天华新能 | 116,700.00 | 10,912,617.00 | 8.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,400.00 | 10,668,000.00 | 8.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,837.00 | 7,829,828.69 | 6.31 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 32,119.00 | 7,124,882.93 | 5.74 |
| 01347 | 华虹宏力 | 27,000.00 | 5,046,622.92 | 4.07 |
| 001203 | 大中矿业 | 157,000.00 | 4,702,150.00 | 3.79 |
| 300502 | 新易盛 | 7,560.00 | 4,588,920.00 | 3.70 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 45,000.00 | 3,728,250.00 | 3.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,673.00 | 3,408,575.73 | 2.75 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 2,499,860.61 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 65,312,874.64 | 52.62 | 59.31 |
| 基础材料 | 24,346,564.37 | 19.62 | 22.11 |
| 工业 | 19,169,261.24 | 15.44 | 17.41 |
| 电信服务 | 1,285,654.81 | 1.04 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.72 | - | 12.95 | 124,120,736.76 |
| 2026-03-31 | 83.08 | - | 18.28 | 114,784,307.47 |
| 2025-12-31 | 89.82 | - | 12.74 | 125,759,497.62 |
| 2025-09-30 | 88.34 | 0.04 | 11.35 | 131,694,662.00 |
| 2025-06-30 | 86.30 | - | 13.72 | 90,030,136.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 赵隆隆 | 622 | - |
| 2016-11-11 | 2022-01-14 | 征茂平 | 1890 | 64.90 |
| 2016-11-11 | 2024-11-29 | 王丽军 | 2940 | 15.01 |
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