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大成添益交易型货币B

(003253)

每万份收益:
0.5783元
7日年化率:
2.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 收益走势
大成添益交易型货币B(003253)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-06-160.57832.07%
2021-06-150.57452.35%
2021-06-140.54002.60%
2021-06-130.54002.63%
2021-06-120.54002.66%
2021-06-110.58102.69%
2021-06-100.58032.69%
2021-06-091.10702.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单74067.20225323.15
大成添益交易型货币B(003253)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券238538.5467.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61400.4717.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50388.4114.30
其他各项资产1959.220.56
合计352286.63100
大成添益交易型货币B(003253)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-11至今朱哲17090硕士
2016-09-282017-03-26杨雅洁1790硕士
现任基金经理:张俊杰
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