大成添益交易型货币B

(003253)

每万份收益:
0.6149元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
大成添益交易型货币B(003253)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.61492.35%
2020-03-270.62232.45%
2020-03-260.66292.48%
2020-03-250.65902.51%
2020-03-240.65802.54%
2020-03-230.67162.57%
2020-03-220.68342.60%
2020-03-210.68342.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191009419兴业银行CD09414928.2925535.67
211190306919农业银行CD0694970.5306691.89
318041018农发102000.6177910.76
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单66804.86223623.88
同业存单66804.86223623.88
大成添益交易型货币B(003253)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券69891.8826.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14491.855.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180804.8867.79
其他各项资产1534.230.58
合计266722.84100
大成添益交易型货币B(003253)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-12至今朱哲1266硕士
2016-09-292017-03-27杨雅洁179硕士
现任基金经理:欧阳亮