大成添益交易型货币B(003253)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成添益交易型货币B(003253)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	0.07	1,500.04	0.13	0.04
存出保证金	23,783.08	26,444.33	11,938.29	2,972.02
交易性金融资产	2,525,513,593.82	2,414,510,021.58	1,713,719,136.33	991,576,985.96
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,525,513,593.82	2,414,510,021.58	1,713,719,136.33	991,576,985.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	643,895,566.49	1,582,870,364.13	880,473,869.52	200,354,885.21
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,751,500.43	3,894,788.09	12,687,671.91	2,058,169.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,929,342,557.60	4,863,390,368.94	3,213,313,331.81	3,754,256,720.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	619,111,894.66	217,073,836.87	357,079,520.55
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	850,098.48	766,267.94	653,273.35	886,502.26
应付托管费	272,031.50	245,205.71	209,047.50	283,680.69
应付销售服务费	354,227.44	358,053.04	378,134.90	426,471.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,582.54	10,299.45	10,662.27	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	129,956.34	115,553.49	113,125.93	428,688.79
其他负债	222,923.78	150,561.02	244,647.14	198,327.43
负债合计	1,835,820.08	620,757,835.31	218,682,727.96	359,303,190.90
所有者权益
实收基金	3,927,506,737.52	4,242,632,533.63	2,994,630,603.85	3,394,953,529.17
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,927,506,737.52	4,242,632,533.63	2,994,630,603.85	3,394,953,529.17
负债及所有者权益总计	3,929,342,557.60	4,863,390,368.94	3,213,313,331.81	3,754,256,720.07

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