首页 > 基金> 招商招坤纯债C(003266)
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招商招坤纯债C

(003266)
净值：
1.2864
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3599 2026-06-26
  • 净值走势
招商招坤纯债C(003266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.28640.02%
2026-06-251.28620.05%
2026-06-241.28560.01%
2026-06-231.2855-0.04%
2026-06-221.28600.00%
2026-06-181.28600.02%
2026-06-171.28570.03%
2026-06-161.28530.05%
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基金情况

基金全称 招商招坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.54亿元 份额规模 3.4058亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.110.471,839,044,347.26
2025-12-31-112.174.021,534,661,874.19
2025-09-30-97.542.871,844,495,878.00
2025-06-30-97.332.052,472,410,516.42
2025-03-31-93.972.622,444,852,312.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-19-郭敏229320.56
2016-10-182020-03-19康晶124813.17
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