首页 > 基金> 招商招坤纯债C(003266)
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招商招坤纯债C

(003266)
净值：
1.2950
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.3685 2026-11-13
  • 净值走势
招商招坤纯债C(003266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2950-0.22%
2026-11-121.2979-0.12%
2026-11-111.2994-0.12%
2026-11-101.3009-0.06%
2026-11-091.30170.01%
2026-11-061.30160.06%
2026-11-051.30080.02%
2026-11-041.30050.06%
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基金情况

基金全称 招商招坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.05亿元 份额规模 3.8944亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 -0.24%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.140.432,026,626,694.65
2026-06-30-115.450.391,891,620,607.91
2026-03-31-103.110.471,839,044,347.26
2025-12-31-112.174.021,534,661,874.19
2025-09-30-97.542.871,844,495,878.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-19-郭敏243221.37
2016-10-182020-03-19康晶124813.17
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