招商招坤纯债C(003266)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,896,866.02 |
7,932,473.24 |
5,588,355.09 |
16,219,463.03 |
| 本期利润 |
4,433,723.23 |
1,683,935.67 |
1,632,025.55 |
21,507,407.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.56 |
0.53 |
4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.65 |
0.61 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
78,036,895.43 |
53,231,403.79 |
72,642,487.05 |
57,633,654.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.26 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
448,907,146.06 |
266,830,360.79 |
379,121,340.92 |
330,825,043.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.33 |
1.33 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.47 |
34.88 |
34.82 |
34.00 |
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