信诚至裕A

(003282)

净值:
1.1595
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1595 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至裕A(003282)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.15950.15%
2020-03-261.1578-0.06%
2020-03-251.15850.75%
2020-03-241.14990.63%
2020-03-231.1427-0.68%
2020-03-201.15050.66%
2020-03-191.1430-0.25%
2020-03-181.1459-0.17%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 韩海平 缪夏美
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4972亿元
最近分红 信诚至裕A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 681/3145
最近一月 0.28% 1746/3145
最近三月 1.07% 2704/3145
最近六月 2.28% 2515/3145
最近一年 5.49% 2402/3145
今年以来 4.77% 2693/3145
成立以来 11.89% 1934/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行27.68145.320.52金融业
600000浦发银行11.23142.100.51金融业
600690青岛海尔9.55143.730.51制造业
600036招商银行8.61205.870.73金融业
600887伊利股份8.10174.790.62制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5656.3012.58
金融业1990.704.43
交通运输、仓储和邮政业362.790.81
信息传输、软件和信息技术服务业295.370.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业183.800.41
其他36449.9881.11
信诚至裕A(003282)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8608.3015.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44572.2878.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2233.903.91
其他各项资产1648.102.89
信诚至裕A(003282)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今杨旭216-0.591.01
现任基金经理:韩海平 缪夏美