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中信保诚至裕混合A(003282)
中信保诚至裕混合A
(003282)
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累计净值：1.4508
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4508 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 1.4497 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.4499 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.4494 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.4484 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 1.4477 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 1.4467 | 0.08% |
| 2025-12-17 | 1.4456 | 0.12% |
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基金全称
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中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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韩海平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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1.1576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.90%
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最近两年
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5.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,649,600.00 | 0.94 |
| 600031 | 三一重工 | 110,000.00 | 2,556,400.00 | 0.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 0.86 |
| 601225 | 陕西煤业 | 110,000.00 | 2,200,000.00 | 0.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 1,965,520.00 | 0.70 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,362,500.00 | 0.48 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 50,000.00 | 1,330,500.00 | 0.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 60,000.00 | 1,315,800.00 | 0.47 |
| 000807 | 云铝股份 | 60,000.00 | 1,236,000.00 | 0.44 |
| 601857 | 中国石油 | 150,000.00 | 1,209,000.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,445,415.00 | 4.42 | 53.69 |
| 采矿业 | 7,374,400.00 | 2.62 | 31.81 |
| 金融业 | 1,716,100.00 | 0.61 | 7.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,362,500.00 | 0.48 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282,310.00 | 0.10 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.23 | 98.30 | 0.27 | 281,809,831.54 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 94.99 | 0.15 | 414,295,721.07 |
| 2025-03-31 | 8.10 | 93.76 | 0.32 | 480,356,721.01 |
| 2024-12-31 | 6.92 | 104.03 | 0.42 | 560,499,243.35 |
| 2024-09-30 | 7.22 | 114.75 | 0.58 | 666,903,988.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 韩海平 | 2317 | 30.55 |
| 2018-06-19 | 2020-01-15 | 缪夏美 | 575 | 8.11 |
| 2016-09-29 | 2019-09-03 | 杨旭 | 1069 | 11.35 |
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