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中信保诚至裕混合A(003282)
中信保诚至裕混合A
(003282)
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累计净值：1.4645
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4645 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.4638 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.4646 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.4620 | 0.08% |
| 2026-02-02 | 1.4609 | -0.30% |
| 2026-01-30 | 1.4653 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.4667 | 0.12% |
| 2026-01-28 | 1.4650 | 0.21% |
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基金全称
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中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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韩海平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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1.0186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.06%
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最近两年
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7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,203,560.00 | 0.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 90,000.00 | 1,918,800.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,723,500.00 | 0.63 |
| 600031 | 三一重工 | 80,000.00 | 1,690,400.00 | 0.62 |
| 601658 | 邮储银行 | 300,000.00 | 1,635,000.00 | 0.60 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 50,000.00 | 1,571,500.00 | 0.57 |
| 601857 | 中国石油 | 150,000.00 | 1,561,500.00 | 0.57 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,533,600.00 | 0.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 40,000.00 | 1,313,600.00 | 0.48 |
| 600547 | 山东黄金 | 33,000.00 | 1,277,430.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,666,260.00 | 4.26 | 55.68 |
| 采矿业 | 6,886,230.00 | 2.52 | 32.87 |
| 金融业 | 2,399,000.00 | 0.88 | 11.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.65 | 102.53 | 0.31 | 273,733,237.02 |
| 2025-09-30 | 8.23 | 98.30 | 0.27 | 281,809,831.54 |
| 2025-06-30 | 7.79 | 94.99 | 0.15 | 414,295,721.07 |
| 2025-03-31 | 8.10 | 93.76 | 0.32 | 480,356,721.01 |
| 2024-12-31 | 6.92 | 104.03 | 0.42 | 560,499,243.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 韩海平 | 2357 | 31.78 |
| 2018-06-19 | 2020-01-15 | 缪夏美 | 575 | 8.11 |
| 2016-09-29 | 2019-09-03 | 杨旭 | 1069 | 11.35 |
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