中信保诚至裕混合A(003282)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚至裕混合A(003282)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,240,412.19	13,819,978.16	5,994,644.71	26,912,001.72
利息合计	11,663.73	42,116.17	28,599.55	161,468.68
其中：存款利息收入	4,148.69	9,897.98	6,240.49	55,668.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,515.04	32,218.19	22,359.06	105,800.11
投资收益合计	7,856,573.69	15,730,682.09	8,235,743.47	-15,802,396.26
其中：股票投资收益	3,821,885.31	-894,882.71	-2,964,453.20	-40,394,070.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,622,810.11	15,700,306.48	10,593,518.41	22,990,459.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	411,878.27	925,258.32	606,678.26	1,601,215.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,629,787.79	-1,953,851.70	-2,270,229.11	42,548,682.05
其他收入	1,962.56	1,031.60	530.80	4,247.25
费用	1,201,461.33	3,515,849.23	2,170,833.94	7,768,319.77
管理人报酬	825,528.77	2,396,152.70	1,452,816.19	4,552,905.13
基金托管费	137,588.17	399,358.66	242,135.98	758,817.48
销售服务费	58,880.06	156,026.85	91,854.20	300,838.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	76,779.39	341,206.53	243,899.78	1,857,475.02
其中：卖出回购金融资产支出	76,779.39	341,206.53	243,899.78	1,857,475.02
其他费用	92,884.09	190,436.87	120,014.68	238,916.50
利润总额	3,038,950.86	10,304,128.93	3,823,810.77	19,143,681.95

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