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中邮医药健康混合A(003284)
中邮医药健康混合A
(003284)
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累计净值：2.3497
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.3497 | -0.49% |
| 2025-11-13 | 2.3613 | 3.65% |
| 2025-11-12 | 2.2782 | 1.91% |
| 2025-11-11 | 2.2355 | -0.51% |
| 2025-11-10 | 2.2470 | 1.39% |
| 2025-11-07 | 2.2161 | -2.15% |
| 2025-11-06 | 2.2647 | 0.08% |
| 2025-11-05 | 2.2630 | -0.17% |
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基金全称
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中邮医药健康混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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梁雪丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.6631亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.03%
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最近一月
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3.71%
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最近三月
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-2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.61%
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最近两年
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19.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 150,000.00 | 13,201,690.80 | 6.22 |
| 01530 | 三生制药 | 450,000.00 | 12,325,230.00 | 5.80 |
| 06160 | 百济神州 | 50,000.00 | 9,367,174.80 | 4.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 130,000.00 | 9,301,500.00 | 4.38 |
| 603259 | 药明康德 | 75,000.00 | 8,402,250.00 | 3.96 |
| 09926 | 康方生物 | 50,000.00 | 6,445,638.80 | 3.03 |
| 688266 | 泽璟制药 | 50,000.00 | 5,650,500.00 | 2.66 |
| 688293 | 奥浦迈 | 80,000.00 | 5,137,600.00 | 2.42 |
| 09969 | 诺诚健华 | 300,000.00 | 5,127,295.68 | 2.41 |
| 688062 | 迈威生物 | 100,000.00 | 4,912,000.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,447,100.00 | 27.52 | 77.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,256,850.00 | 8.13 | 22.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.94 | - | 6.60 | 212,385,365.69 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 9.01 | 133,988,936.01 |
| 2025-03-31 | 91.05 | - | 9.59 | 160,932,873.05 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 9.37 | 139,153,841.12 |
| 2024-09-30 | 92.12 | - | 8.33 | 162,399,863.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 梁雪丹 | 1057 | 18.58 |
| 2022-08-22 | 2023-08-31 | 金振振 | 374 | -6.51 |
| 2016-12-13 | 2022-08-26 | 王曼 | 2082 | 95.52 |
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