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中邮医药健康混合A(003284)
中邮医药健康混合A
(003284)
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累计净值：2.1477
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1477 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 2.1493 | 0.34% |
| 2026-02-04 | 2.1420 | 0.99% |
| 2026-02-03 | 2.1211 | 1.82% |
| 2026-02-02 | 2.0832 | -2.69% |
| 2026-01-30 | 2.1408 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 2.1623 | -0.81% |
| 2026-01-28 | 2.1800 | -0.47% |
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基金全称
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中邮医药健康混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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梁雪丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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0.6551亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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-3.30%
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最近三月
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-5.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.31%
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最近两年
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29.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 150,000.00 | 13,596,000.00 | 8.43 |
| 01801 | 信达生物 | 185,000.00 | 12,741,047.13 | 7.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 138,000.00 | 8,220,660.00 | 5.09 |
| 09926 | 康方生物 | 80,000.00 | 8,165,108.80 | 5.06 |
| 01530 | 三生制药 | 360,000.00 | 7,862,349.46 | 4.87 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 22,000.00 | 7,793,343.45 | 4.83 |
| 688029 | 南微医学 | 63,000.00 | 5,138,280.00 | 3.18 |
| 300049 | 福瑞医科 | 72,000.00 | 5,069,520.00 | 3.14 |
| 06160 | 百济神州 | 30,000.00 | 4,858,420.38 | 3.01 |
| 09606 | 映恩生物-B | 18,000.00 | 4,848,123.67 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,848,265.80 | 36.47 | 62.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,160,650.00 | 17.45 | 30.05 |
| 批发和零售业 | 6,696,500.00 | 4.15 | 7.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.14 | - | 6.85 | 161,371,257.59 |
| 2025-09-30 | 66.94 | - | 6.60 | 212,385,365.69 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 9.01 | 133,988,936.01 |
| 2025-03-31 | 91.05 | - | 9.59 | 160,932,873.05 |
| 2024-12-31 | 90.02 | - | 9.37 | 139,153,841.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 梁雪丹 | 1141 | 8.38 |
| 2022-08-22 | 2023-08-31 | 金振振 | 374 | -6.51 |
| 2016-12-13 | 2022-08-26 | 王曼 | 2082 | 95.52 |
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