中邮医药健康混合A(003284)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮医药健康混合A(003284)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,700,190.18	35,699,522.89	34,087,178.72	-37,847,199.95
利息合计	34,304.88	91,755.84	31,258.91	100,272.54
其中：存款利息收入	34,304.88	91,755.84	31,258.91	100,272.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,425,043.54	33,828,027.16	17,345,883.23	-23,537,841.98
其中：股票投资收益	-9,165,451.50	32,685,487.39	16,413,163.11	-25,050,389.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	740,407.96	1,142,539.77	932,720.12	1,512,547.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,050,430.78	1,401,167.20	16,594,462.71	-14,654,416.72
其他收入	40,498.06	378,572.69	115,573.87	244,786.21
费用	1,205,331.88	2,625,915.27	1,247,669.96	2,606,406.56
管理人报酬	916,023.93	1,943,318.29	915,017.45	2,056,594.06
基金托管费	152,670.68	323,886.38	152,502.93	342,765.67
销售服务费	40,733.10	137,984.16	57,922.55	17,282.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,904.17	220,726.44	122,227.03	189,763.99
利润总额	1,494,858.30	33,073,607.62	32,839,508.76	-40,453,606.51

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