首页 > 基金> 中信保诚稳益A(003287)
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中信保诚稳益A

(003287)
净值：
1.1223
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.3253 2026-11-13
  • 净值走势
中信保诚稳益A(003287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1223-0.15%
2026-11-121.1240-0.01%
2026-11-111.1241-0.03%
2026-11-101.1244-0.03%
2026-11-091.1247-0.01%
2026-11-061.12480.11%
2026-11-051.12360.01%
2026-11-041.12350.03%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳益债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 郑义萨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1172亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.64%
最近三月 1.78%
最近六月 0.00%
最近一年 3.71%
最近两年 6.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.615.0514,183,567.57
2026-06-30-131.070.381,650,080,742.89
2026-03-31-123.320.391,637,775,895.23
2025-12-31-128.930.431,624,553,585.09
2025-09-30-133.050.271,614,630,677.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-郑义萨10138.44
2023-08-31-杨穆彬11729.84
2021-04-152023-09-05吴胤希8738.60
2016-09-092021-07-13宋海娟176815.44
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