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中信保诚稳益债券A(003287)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0609 1.1979
2 2023-02-10 1.0602 1.1972
3 2023-02-03 1.0575 1.1945
4 2023-01-13 1.0554 1.1924
5 2023-01-12 1.0553 1.1923
6 2023-01-11 1.0553 1.1923
7 2023-01-10 1.0554 1.1924
8 2023-01-09 1.0561 1.1931
9 2023-01-06 1.0560 1.1930
10 2023-01-05 1.0563 1.1933
11 2023-01-04 1.0555 1.1925
12 2023-01-03 1.0541 1.1911
13 2022-12-31 1.0531 1.1901
14 2022-12-30 1.0530 1.1900
15 2022-12-29 1.0521 1.1891
16 2022-12-28 1.0512 1.1882
17 2022-12-27 1.0512 1.1882
18 2022-12-26 1.0510 1.1880
19 2022-12-23 1.0504 1.1874
20 2022-12-22 1.0491 1.1861
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