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嘉实优势成长混合A(003292)
嘉实优势成长混合A
(003292)
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累计净值：1.6650
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6650 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 1.6680 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 1.6710 | 0.97% |
| 2026-02-03 | 1.6550 | 2.48% |
| 2026-02-02 | 1.6150 | -3.29% |
| 2026-01-30 | 1.6700 | -0.60% |
| 2026-01-29 | 1.6800 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.6790 | 0.18% |
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基金全称
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嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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1.8913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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5.85%
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最近三月
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11.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.66%
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最近两年
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87.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 88,370.00 | 25,074,987.50 | 6.78 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,707,500.00 | 23,204,925.00 | 6.27 |
| 601886 | 江河集团 | 2,837,800.00 | 23,156,448.00 | 6.26 |
| 002410 | 广联达 | 1,766,096.00 | 22,217,487.68 | 6.00 |
| 688696 | 极米科技 | 189,102.00 | 21,081,090.96 | 5.70 |
| 300012 | 华测检测 | 1,502,969.00 | 20,365,229.95 | 5.50 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 270,738.00 | 19,176,372.54 | 5.18 |
| 688361 | 中科飞测 | 105,200.00 | 16,094,548.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,256.00 | 12,580,858.56 | 3.40 |
| 603345 | 安井食品 | 149,800.00 | 11,876,144.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,731,586.96 | 61.54 | 67.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,866,551.76 | 11.85 | 13.04 |
| 建筑业 | 23,156,448.00 | 6.26 | 6.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,387,787.96 | 5.51 | 6.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,120,511.28 | 1.92 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 6,759,837.54 | 1.83 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,703,128.00 | 1.00 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 3,702,761.90 | 1.00 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.92 | 4.37 | 4.90 | 370,040,399.09 |
| 2025-09-30 | 83.85 | 3.60 | 13.72 | 448,256,696.40 |
| 2025-06-30 | 82.08 | 7.24 | 11.34 | 260,001,663.22 |
| 2025-03-31 | 90.91 | 7.22 | 1.58 | 259,673,352.09 |
| 2024-12-31 | 83.30 | 7.52 | 9.87 | 258,837,344.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 孟夏 | 2029 | 66.00 |
| 2019-08-23 | 2020-10-12 | 董福焱 | 416 | 32.82 |
| 2016-12-01 | 2019-08-23 | 刘美玲 | 995 | -21.70 |
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