嘉实优势成长混合

(003292)

净值:
0.7040
日增长率:
-0.85%
累计净值:0.7040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优势成长混合(003292)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7040-0.85%
2019-06-050.71000.14%
2019-05-310.7200-0.28%
2019-05-300.7220-0.69%
2019-05-290.72700.00%
2019-05-280.72700.69%
2019-05-270.72201.12%
2019-05-240.71400.14%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘美玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5597亿元
最近分红 嘉实优势成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.92% 908/3061
最近一月 7.07% 430/3061
最近三月 -0.39% 1488/3061
最近六月 2.12% 2501/3061
最近一年 -13.16% 2567/3061
今年以来 2.80% 2513/3061
成立以来 -22.80% 2926/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000069华侨城A125.821265.755.38-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份62.961359.315.788.61%21.84%28.03%制造业
000998隆平高科54.391197.675.096.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
600872中炬高新27.78508.282.168.30%10.06%28.22%制造业
002174游族网络14.07446.861.90-0.73%-15.40%-5.97%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业906.1416.19
制造业165.442.96
科学研究和技术服务业5.830.10
金融业5.050.09
其他4514.5280.66
嘉实优势成长混合(003292)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1082.4519.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1496.0126.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2190.0038.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计824.2214.62
其他各项资产44.030.78
嘉实优势成长混合(003292)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今刘美玲153-4.10-0.78
现任基金经理:刘美玲