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嘉实优势成长混合A(003292)
嘉实优势成长混合A
(003292)
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累计净值：1.8280
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8280 | -1.72% |
| 2026-06-25 | 1.8600 | 1.47% |
| 2026-06-24 | 1.8330 | 2.69% |
| 2026-06-23 | 1.7850 | 0.06% |
| 2026-06-22 | 1.7840 | 2.00% |
| 2026-06-18 | 1.7490 | 0.40% |
| 2026-06-17 | 1.7420 | 1.99% |
| 2026-06-16 | 1.7080 | -0.23% |
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基金全称
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嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.95亿元
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份额规模
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3.1391亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.52%
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最近一月
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4.40%
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最近三月
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15.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.04%
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最近两年
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80.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 3,632,269.00 | 50,706,475.24 | 7.69 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,137,400.00 | 32,723,594.00 | 4.96 |
| 688012 | 中微公司 | 101,234.00 | 31,016,072.92 | 4.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 194,705.00 | 29,604,895.25 | 4.49 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,337,500.00 | 28,494,125.00 | 4.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,456.00 | 25,891,975.20 | 3.93 |
| 603345 | 安井食品 | 275,600.00 | 25,702,456.00 | 3.90 |
| 601886 | 江河集团 | 2,857,000.00 | 24,713,050.00 | 3.75 |
| 688696 | 极米科技 | 276,051.00 | 24,535,412.88 | 3.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 399,000.00 | 19,654,740.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,811,647.00 | 57.75 | 73.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,745,267.80 | 7.70 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,764,538.02 | 6.18 | 7.85 |
| 建筑业 | 24,713,050.00 | 3.75 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,307,014.00 | 1.41 | 1.79 |
| 房地产业 | 7,231,709.00 | 1.10 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 5,796,982.56 | 0.88 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.77 | 2.46 | 19.32 | 659,389,821.24 |
| 2025-12-31 | 90.92 | 4.37 | 4.90 | 370,040,399.09 |
| 2025-09-30 | 83.85 | 3.60 | 13.72 | 448,256,696.40 |
| 2025-06-30 | 82.08 | 7.24 | 11.34 | 260,001,663.22 |
| 2025-03-31 | 90.91 | 7.22 | 1.58 | 259,673,352.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 孟夏 | 2168 | 82.25 |
| 2019-08-23 | 2020-10-12 | 董福焱 | 416 | 32.82 |
| 2016-12-01 | 2019-08-23 | 刘美玲 | 995 | -21.70 |
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