嘉实优势成长混合A(003292)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,963,449.66 |
57,162,381.18 |
8,535,606.05 |
-189,161,892.37 |
| 本期利润 |
90,508,797.22 |
81,052,728.69 |
13,785,376.84 |
-27,442,462.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.38 |
0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.01 |
29.18 |
5.57 |
-4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.67 |
32.63 |
5.84 |
6.50 |
| 期末可供分配利润 |
189,630,174.48 |
78,321,960.70 |
40,646,100.76 |
29,300,356.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.41 |
0.20 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
564,510,813.21 |
283,727,596.81 |
247,019,887.48 |
252,152,319.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.50 |
1.20 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.50 |
50.00 |
19.70 |
13.10 |
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