华夏鼎融债券C
(003302)
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累计净值：1.3810
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1848 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.1823 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.1830 | 0.28% |
| 2026-05-08 | 1.1797 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.1796 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 1.1779 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 1.1759 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.1771 | 0.24% |
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基金全称
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华夏鼎融债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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靖博灵 刘明宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.39%
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最近两年
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10.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,300.00 | 3,707,176.00 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 2,790,109.00 | 0.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 161,500.00 | 2,769,725.00 | 0.24 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,600.00 | 2,736,818.00 | 0.24 |
| 300502 | 新易盛 | 6,000.00 | 2,657,040.00 | 0.23 |
| 000408 | 藏格矿业 | 33,300.00 | 2,639,691.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,450,370.00 | 0.21 |
| 601138 | 工业富联 | 45,900.00 | 2,362,014.00 | 0.21 |
| 002028 | 思源电气 | 11,400.00 | 2,302,800.00 | 0.20 |
| 601117 | 中国化学 | 256,400.00 | 2,253,756.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,121,656.40 | 8.28 | 64.33 |
| 采矿业 | 12,394,528.00 | 1.08 | 8.38 |
| 金融业 | 9,880,245.04 | 0.86 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,995,108.00 | 0.70 | 5.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,127,023.60 | 0.62 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,626,312.00 | 0.32 | 2.45 |
| 建筑业 | 3,450,412.00 | 0.30 | 2.33 |
| 批发和零售业 | 3,252,722.00 | 0.28 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,189,348.00 | 0.28 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 976,235.00 | 0.08 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 543,141.00 | 0.05 | 0.37 |
| 房地产业 | 179,850.00 | 0.02 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 125,114.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.87 | 90.10 | 2.77 | 1,149,009,086.78 |
| 2025-12-31 | 14.98 | 104.35 | 5.20 | 711,323,117.28 |
| 2025-09-30 | 15.34 | 97.21 | 20.71 | 1,160,482,153.60 |
| 2025-06-30 | 12.41 | 99.50 | 0.63 | 1,385,219,301.68 |
| 2025-03-31 | 16.46 | 84.11 | 0.75 | 1,667,590,154.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘明宇 | 163 | 5.09 |
| 2025-10-23 | - | 靖博灵 | 204 | 4.99 |
| 2022-03-07 | 2025-10-23 | 宋洋 | 1326 | 5.27 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | 2.08 |
| 2016-12-29 | 2022-03-07 | 张弘弢 | 1894 | 27.27 |
| 2016-11-07 | 2017-09-08 | 韩会永 | 305 | 0.91 |
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