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华夏鼎融债券C(003302)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1205 1.2407
2 2023-02-10 1.1184 1.2386
3 2023-02-03 1.1160 1.2362
4 2023-01-20 1.1132 1.2334
5 2023-01-19 1.1119 1.2321
6 2023-01-13 1.1091 1.2293
7 2023-01-12 1.1076 1.2278
8 2023-01-11 1.1073 1.2275
9 2023-01-10 1.1082 1.2284
10 2023-01-09 1.1086 1.2288
11 2023-01-06 1.1079 1.2281
12 2023-01-05 1.1076 1.2278
13 2023-01-04 1.1028 1.2230
14 2023-01-03 1.1012 1.2214
15 2022-12-31 1.0988 1.2190
16 2022-12-30 1.0988 1.2190
17 2022-12-29 1.0976 1.2178
18 2022-12-28 1.0985 1.2187
19 2022-12-27 1.0996 1.2198
20 2022-12-26 1.0979 1.2181
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