基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深核心资源混合C(003305) |
净值：
4.5290
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日增长率：
1.41%
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累计净值：4.5590 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,848,300.00 | 201,613,952.00 | 8.79 |
| 300748 | 金力永磁 | 5,557,737.00 | 190,574,801.73 | 8.31 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,862,800.00 | 186,573,240.00 | 8.14 |
| 600392 | 盛和资源 | 7,822,800.00 | 180,315,540.00 | 7.86 |
| 600259 | 广晟有色 | 3,077,555.00 | 177,698,025.70 | 7.75 |
| 600366 | 宁波韵升 | 11,880,700.00 | 170,012,817.00 | 7.41 |
| 000831 | 中国稀土 | 3,255,300.00 | 168,461,775.00 | 7.35 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5,715,943.00 | 128,265,760.92 | 5.59 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,387,000.00 | 125,203,904.31 | 5.46 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,230,300.00 | 106,244,567.00 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,144,939,581.45 | 49.93 | 56.90 |
| 采矿业 | 867,210,424.14 | 37.82 | 43.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 10.43 | 2,293,047,554.91 |
| 2025-06-30 | 92.28 | - | 9.90 | 764,773,786.66 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 8.89 | 749,465,816.16 |
| 2024-12-31 | 93.04 | - | 8.27 | 426,790,364.61 |
| 2024-09-30 | 92.24 | - | 9.28 | 442,620,356.25 |
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