基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深核心资源混合C(003305) |
净值：
5.1850
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日增长率：
0.64%
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累计净值：5.2150 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,308,200.00 | 182,973,654.00 | 9.31 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,352,100.00 | 137,637,226.00 | 7.00 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,475,700.00 | 123,734,920.00 | 6.30 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,387,000.00 | 121,804,979.54 | 6.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,583,555.00 | 119,153,556.60 | 6.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,708,900.00 | 116,649,514.00 | 5.94 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,354,300.00 | 114,302,920.00 | 5.82 |
| 002240 | 盛新锂能 | 3,185,500.00 | 109,676,765.00 | 5.58 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,655,868.00 | 102,949,242.88 | 5.24 |
| 001203 | 大中矿业 | 3,107,300.00 | 95,238,745.00 | 4.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,033,854,916.47 | 52.61 | 61.02 |
| 采矿业 | 660,439,215.20 | 33.61 | 38.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.41 | - | 9.67 | 1,965,205,779.87 |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 10.43 | 2,293,047,554.91 |
| 2025-06-30 | 92.28 | - | 9.90 | 764,773,786.66 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 8.89 | 749,465,816.16 |
| 2024-12-31 | 93.04 | - | 8.27 | 426,790,364.61 |
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