基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深核心资源混合C(003305) |
净值：
3.6260
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日增长率：
-3.33%
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累计净值：3.6560 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600301 | 华锡有色 | 4,066,700.00 | 202,643,661.00 | 9.65 |
| 000962 | 东方钽业 | 3,347,291.00 | 181,657,482.57 | 8.65 |
| 601168 | 西部矿业 | 5,069,100.00 | 179,192,685.00 | 8.53 |
| 600259 | 中稀有色 | 2,297,400.00 | 169,410,276.00 | 8.07 |
| 000831 | 中国稀土 | 3,198,464.00 | 168,655,006.72 | 8.03 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,154,774.00 | 166,382,780.76 | 7.92 |
| 000960 | 锡业股份 | 5,332,151.00 | 162,417,319.46 | 7.74 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,503,392.00 | 154,534,621.12 | 7.36 |
| 000510 | 新金路 | 7,455,510.00 | 125,625,343.50 | 5.98 |
| 601958 | 金钼股份 | 6,132,082.00 | 118,778,428.34 | 5.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,158,105,338.13 | 55.16 | 60.65 |
| 采矿业 | 751,362,882.34 | 35.78 | 39.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.94 | - | 10.36 | 2,099,727,010.47 |
| 2026-06-30 | 91.06 | - | 10.80 | 3,513,402,903.25 |
| 2026-03-31 | 91.00 | - | 10.98 | 2,374,649,760.42 |
| 2025-12-31 | 92.41 | - | 9.67 | 1,965,205,779.87 |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 10.43 | 2,293,047,554.91 |
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