前海开源沪港深核心资源混合C(003305)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
146,742,975.30 |
127,110,885.23 |
10,824,366.98 |
-8,928,285.52 |
| 本期利润 |
358,019,866.74 |
234,547,069.37 |
71,821,638.09 |
-271,780.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.11 |
1.10 |
0.59 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.24 |
26.66 |
18.94 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.67 |
69.46 |
25.67 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
655,901,631.83 |
327,802,016.18 |
114,510,420.18 |
45,723,908.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.22 |
0.83 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
2,489,682,725.85 |
1,247,626,410.26 |
475,816,275.26 |
162,214,919.98 |
| 期末基金份额净值 |
6.33 |
4.63 |
3.43 |
2.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
549.47 |
375.22 |
252.41 |
180.43 |
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