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兴业启元一年定开债券A

(003309)

净值:
1.1412
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.1412 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业启元一年定开债券A(003309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1412-0.15%
2020-08-141.14050.18%
2020-08-071.13840.14%
2020-07-311.13680.24%
2020-07-241.13410.51%
2020-07-171.1284-0.22%
2020-07-101.1309-0.50%
2020-07-031.13660.29%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.1506亿元
最近分红 兴业启元一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2127/3663
最近一月 0.63% 603/3663
最近三月 -0.26% 1443/3663
最近六月 1.33% 815/3663
最近一年 4.26% 725/3663
今年以来 2.90% 772/3663
成立以来 14.12% 1312/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业启元一年定开债券A(003309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57533.0789.92
资产支持证券4813.047.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计379.470.59
其他各项资产1257.521.97
兴业启元一年定开债券A(003309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今熊伟1670.11-1.63
2016-10-27至今丁进1880.25-1.77
现任基金经理:唐丁祥
  • 基金公告
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