兴业启元一年定开债券A

(003309)

净值:
1.0758
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0758 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业启元一年定开债券A(003309)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07580.01%
2019-05-311.07570.05%
2019-05-281.0752-0.07%
2019-05-241.07590.04%
2019-05-101.07510.25%
2019-04-301.07240.02%
2019-04-041.0764-0.09%
2019-03-291.07740.09%
基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3838亿元
最近分红 兴业启元一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 2424/2656
最近一月 0.70% 923/2656
最近三月 0.77% 1605/2656
最近六月 1.08% 1834/2656
最近一年 4.85% 1069/2656
今年以来 2.25% 1105/2656
成立以来 8.33% 1423/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业启元一年定开债券A(003309)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3685.3595.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.352.47
其他各项资产86.272.23
兴业启元一年定开债券A(003309)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今熊伟1670.11-1.63
2016-10-27至今丁进1880.25-1.77
现任基金经理:唐丁祥