首页 > 基金> 兴业启元一年定开债A(003309)
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兴业启元一年定开债A

(003309)
净值：
1.4366
日增长率：
-0.47%
累计净值：1.4366 2026-11-13
  • 净值走势
兴业启元一年定开债A(003309)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.4366-0.47%
2026-11-061.44340.28%
2026-10-301.4393-0.22%
2026-10-231.44250.17%
2026-10-161.4400-0.05%
2026-10-091.4407-0.07%
2026-09-301.44170.05%
2026-09-241.4410-0.09%
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基金情况

基金全称 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.09亿元 份额规模 2.8373亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.47%
最近一月 -0.28%
最近三月 -0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-135.120.59415,373,573.24
2026-06-30-103.721.02414,170,868.13
2026-03-31-122.970.45548,072,690.33
2025-12-31-130.220.49543,626,883.46
2025-09-30-112.130.57538,509,203.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-19-唐丁祥282633.81
2016-11-172019-02-26熊伟8317.07
2016-10-272018-05-08丁进5584.05
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