兴业启元一年定开债A(003309)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业启元一年定开债A(003309)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,482,191.01	11,209,261.21	34,469,146.65	16,969,516.78
利息合计	41,125.81	33,895.62	104,577.65	47,235.26
其中：存款利息收入	20,914.34	13,684.15	67,516.72	34,525.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,211.47	20,211.47	37,060.93	12,709.98
投资收益合计	21,571,994.33	11,655,347.83	21,931,171.97	10,594,692.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,571,994.33	11,655,347.83	21,931,171.97	10,594,692.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,146,695.09	-495,748.20	12,427,832.61	6,322,025.04
其他收入	15,765.96	15,765.96	5,564.42	5,564.42
费用	4,428,402.36	2,104,384.49	6,439,494.50	3,135,762.07
管理人报酬	2,060,833.12	968,105.53	1,781,522.61	881,561.91
基金托管费	515,208.30	242,026.36	445,380.63	220,390.41
销售服务费	29,052.59	14,097.57	28,082.82	14,364.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,601,453.68	767,166.34	3,919,470.35	1,883,639.88
其中：卖出回购金融资产支出	1,601,453.68	767,166.34	3,919,470.35	1,883,639.88
其他费用	202,748.63	102,260.30	228,970.59	115,948.98
利润总额	11,053,788.65	9,104,876.72	28,029,652.15	13,833,754.71

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