首页 > 基金> 兴业启元一年定开债C(003310)
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兴业启元一年定开债C

(003310)
净值：
1.3770
日增长率：
0.12%
累计净值：1.3770 2026-02-06
  • 净值走势
兴业启元一年定开债C(003310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.37700.12%
2026-01-301.3753-0.07%
2026-01-231.37620.25%
2026-01-161.37280.12%
2026-01-091.37110.12%
2025-12-311.36950.03%
2025-12-261.36910.01%
2025-12-191.36890.10%
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基金情况

基金全称 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0543亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.55%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 8.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.220.49543,626,883.46
2025-09-30-112.130.57538,509,203.61
2025-06-30-119.072.67541,677,971.53
2025-03-31-108.400.86462,265,447.04
2024-12-31-127.691.20461,480,328.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-19-唐丁祥254829.45
2016-11-172019-02-26熊伟8316.11
2016-10-272018-05-08丁进5583.41
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