兴业启元一年定开债C(003310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
217,350.34 |
128,075.00 |
221,206.98 |
111,490.45 |
| 本期利润 |
126,937.02 |
115,034.67 |
413,331.21 |
210,656.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
1.62 |
5.89 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.62 |
6.03 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,766,336.00 |
1,677,060.66 |
1,486,266.19 |
1,376,549.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.31 |
0.28 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
7,432,623.68 |
7,420,721.33 |
7,027,400.35 |
6,824,725.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.37 |
1.35 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.95 |
36.74 |
34.56 |
30.68 |
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