基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠南纯债A(003314) |
净值：
1.0091
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2968 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 130.31 | 2.05 | 937,667,238.44 |
| 2025-12-31 | - | 95.38 | 1.87 | 932,030,549.00 |
| 2025-09-30 | - | 95.89 | 8.56 | 7,039,085.56 |
| 2025-06-30 | - | 107.34 | 0.09 | 2,165,082,607.88 |
| 2025-03-31 | - | 124.88 | 0.10 | 2,154,074,482.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 欧阳健 | 573 | 2.70 |
| 2023-12-07 | - | 何康 | 935 | 6.27 |
| 2022-10-26 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 469 | 2.79 |
| 2021-06-25 | 2023-12-29 | 刘波 | 917 | 6.78 |
| 2020-10-22 | 2023-03-15 | 赵柳燕 | 874 | 7.05 |
| 2018-01-15 | 2021-09-14 | 刘爱民 | 1338 | 15.31 |
| 2017-09-18 | 2019-09-17 | 周锦程 | 729 | 9.06 |
| 2016-11-17 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 348 | 3.20 |
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