浙商惠南纯债债券

(003314)

净值:
1.0223
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
浙商惠南纯债债券(003314)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.02230.03%
2020-04-021.02200.06%
2020-04-011.02140.05%
2020-03-311.02090.02%
2020-03-301.02070.01%
2020-03-301.02070.01%
2020-03-271.02060.02%
2020-03-261.02040.03%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.05%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7238亿元
最近分红 浙商惠南纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1365/2932
最近一月 0.04% 1466/2932
最近三月 0.47% 1628/2932
最近六月 1.67% 1639/2932
最近一年 3.59% 1470/2932
今年以来 2.91% 1483/2932
成立以来 12.66% 1105/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商惠南纯债债券(003314)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券242550.7098.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275.450.11
其他各项资产4066.731.65
浙商惠南纯债债券(003314)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今吕文晔1671.34-1.63
现任基金经理:刘爱民