浙商惠南纯债A(003314)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商惠南纯债A(003314)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,616,369.83	21,344,943.09	16,825,262.06	89,128,701.78
利息合计	168,690.01	843,349.11	161,200.57	125,172.39
其中：存款利息收入	46,344.24	104,755.08	4,211.86	13,113.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	122,345.77	738,594.03	156,988.71	112,059.37
投资收益合计	14,811,462.84	44,693,851.56	31,858,868.32	63,352,224.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,811,462.84	44,693,851.56	31,858,868.32	63,352,224.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	636,034.57	-24,192,288.36	-15,194,830.18	25,651,295.57
其他收入	182.41	30.78	23.35	8.93
费用	2,639,046.37	8,990,230.17	7,187,249.02	15,877,364.31
管理人报酬	1,235,448.00	4,547,466.93	3,207,997.91	6,352,611.17
基金托管费	412,149.44	1,518,779.17	1,069,332.64	2,117,537.06
销售服务费	-	18,220.12	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	865,746.09	2,758,236.83	2,741,378.31	7,026,387.90
其中：卖出回购金融资产支出	865,746.09	2,758,236.83	2,741,378.31	7,026,387.90
其他费用	105,803.82	103,175.88	131,615.60	270,283.98
利润总额	12,977,323.46	12,354,712.92	9,638,013.04	73,251,337.47

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