基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城政策性金融债A(003315) |
净值：
1.0969
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3480 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 80,000.00 | 3,313,600.00 | 1.56 |
| 000651 | 格力电器 | 62,500.00 | 2,731,250.00 | 1.28 |
| 000001 | 平安银行 | 201,200.00 | 2,675,960.00 | 1.26 |
| 601318 | 中国平安 | 34,800.00 | 2,435,304.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 34,404.00 | 1,907,013.72 | 0.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 27,600.00 | 1,821,600.00 | 0.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 105,700.00 | 1,721,853.00 | 0.81 |
| 002572 | 索菲亚 | 46,400.00 | 1,707,520.00 | 0.80 |
| 000786 | 北新建材 | 74,400.00 | 1,674,000.00 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 96.73 | 0.01 | 12,348,439,117.60 |
| 2026-03-31 | - | 104.19 | 0.02 | 6,110,481,213.30 |
| 2025-12-31 | - | 97.54 | 0.01 | 8,160,212,685.74 |
| 2025-09-30 | - | 136.08 | 0.01 | 8,849,412,301.45 |
| 2025-06-30 | - | 130.98 | 0.01 | 9,548,791,832.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 陈健宾 | 1468 | 14.03 |
| 2022-10-29 | 2024-05-29 | 何江波 | 578 | 5.49 |
| 2022-05-25 | 2023-06-19 | 彭琦岭 | 390 | 3.04 |
| 2021-12-16 | 2022-12-22 | 赵天彤 | 371 | 2.80 |
| 2017-01-25 | 2022-03-11 | 成念良 | 1871 | 19.47 |
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