中银证券现金管家货币A

(003316)

每万份收益:
0.6233元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-06-09
  • 收益走势
中银证券现金管家货币A(003316)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.62332.38%
2019-06-080.62332.37%
2019-06-070.62322.35%
2019-06-060.65982.34%
2019-06-050.76652.28%
2019-06-010.60012.14%
2019-05-310.59482.14%
2019-05-300.55532.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190908019浦发银行CD08039746.0192844.22
216021516国开1529994.090583.19
311199113419南京银行CD01429931.1948683.18
411191014419兴业银行CD14429810.1162643.17
511182123518渤海银行CD23519979.6751512.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据25133.550222.67
中银证券现金管家货币A(003316)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券477655.2466.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产137484.9919.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27519.023.85
其他各项资产73003.9610.20
合计715663.21100
中银证券现金管家货币A(003316)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-07至今吴亮谷952硕士
现任基金经理:吕文晔 吴康