基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券现金管家货币A(003316) |
每万份收益：
0.3034元
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7日年化率：
1.1040%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112599560 | 25重庆农村商行CD077 | 279,823,416.50 | 2.30 |
| 112509262 | 25浦发银行CD262 | 249,845,700.06 | 2.06 |
| 112503426 | 25农业银行CD426 | 248,219,161.41 | 2.04 |
| 210203 | 21国开03 | 206,088,830.73 | 1.70 |
| 230202 | 23国开02 | 205,096,563.67 | 1.69 |
| 240302 | 24进出02 | 203,487,741.54 | 1.67 |
| 112521425 | 25渤海银行CD425 | 199,394,805.79 | 1.64 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 199,293,246.04 | 1.64 |
| 112503120 | 25农业银行CD120 | 199,143,861.10 | 1.64 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 198,834,966.94 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 77.10 | 0.02 | 12,148,710,694.08 |
| 2025-09-30 | - | 91.70 | 0.10 | 10,082,914,269.71 |
| 2025-06-30 | - | 88.21 | 0.08 | 10,276,344,024.87 |
| 2025-03-31 | - | 91.46 | 0.08 | 8,825,432,453.87 |
| 2024-12-31 | - | 88.38 | 1.52 | 10,432,747,722.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 易祺坤 | 175 | 0.56 |
| 2019-04-25 | - | 吕文晔 | 2482 | 12.90 |
| 2018-11-26 | 2021-04-13 | 吴康 | 869 | 5.47 |
| 2017-12-30 | 2019-01-09 | 王瑞海 | 375 | 3.48 |
| 2016-12-07 | 2019-02-11 | 吴亮谷 | 796 | 7.76 |
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