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易原油C类人民币

(003321)

净值:
1.2552
日增长率:
1.06%
累计净值:1.2552 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-05-12
  • 净值走势
曲线选择:
易原油C类人民币(003321)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-121.25521.06%
2022-05-111.24203.92%
2022-05-101.1951-2.65%
2022-05-091.2276-4.47%
2022-05-061.28503.12%
2022-05-051.24612.82%
2022-04-291.21190.26%
2022-04-281.20871.63%
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9059亿元
最近分红 易原油C类人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.48% 5/720
最近一月 12.26% 5/720
最近三月 23.74% 7/720
最近六月 38.35% 6/720
最近一年 70.44% 3/720
今年以来 45.52% 6/720
成立以来 24.20% 148/720
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易原油C类人民币1.24203.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易原油C类人民币(003321)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资17885.2289.02
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2029.5510.10
其他各项资产176.260.88
易原油C类人民币(003321)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范冰 周宇
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