首页 > 基金> 易方达原油C类人民币(003321)
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易方达原油C类人民币

(003321)
净值：
1.7776
日增长率：
3.07%
累计净值：1.7776 2026-05-12
  • 净值走势
易方达原油C类人民币(003321)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.77763.07%
2026-05-111.72463.02%
2026-05-081.67401.12%
2026-05-071.6554-1.58%
2026-05-061.6819-6.47%
2026-04-301.7983-0.08%
2026-04-291.79984.84%
2026-04-281.71672.29%
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基金情况

基金全称 易方达原油证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 殷春涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.1476亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.15%
最近一月 14.46%
最近三月 58.52%
最近六月 0.00%
最近一年 64.11%
最近两年 44.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-2.563.26797,379,312.81
2025-12-31-4.163.10484,354,077.63
2025-09-30-3.055.57332,401,625.87
2025-06-30--6.58503,439,251.76
2025-03-31--5.1473,519,371.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-殷春涛54751.56
2024-07-272025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)258-13.76
2022-04-122024-07-27周宇83710.46
2018-08-112020-12-12成曦854-56.45
2017-03-252023-03-04FAN BING(范冰)217015.91
2016-12-192020-03-18张胜记1185-38.13
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