基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫璟纯债C(003328) |
净值：
1.2393
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4261 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 115.51 | 1.33 | 912,595,569.32 |
| 2025-06-30 | - | 124.16 | 0.89 | 1,133,858,542.48 |
| 2025-03-31 | - | 116.47 | 1.40 | 1,051,084,461.51 |
| 2024-12-31 | - | 115.41 | 1.70 | 975,159,043.46 |
| 2024-09-30 | - | 127.28 | 1.66 | 1,371,558,684.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-11 | - | 周慧 | 1041 | 9.97 |
| 2018-07-11 | - | 周潜玮 | 2686 | 36.81 |
| 2018-07-11 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 425 | 9.27 |
| 2016-10-28 | 2018-07-11 | 柳发超 | 621 | 6.67 |
| 2016-09-18 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 377 | 3.43 |
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