首页 > 基金> 万家鑫璟纯债C(003328)
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万家鑫璟纯债C

(003328)
净值：
1.2437
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4305 2026-02-06
  • 净值走势
万家鑫璟纯债C(003328)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.24370.04%
2026-02-051.24320.02%
2026-02-041.24300.00%
2026-02-031.2430-0.01%
2026-02-021.24310.01%
2026-01-301.24300.00%
2026-01-291.24300.01%
2026-01-281.2429-0.01%
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基金情况

基金全称 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 周潜玮 周慧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 1.2834亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 0.28%
最近两年 6.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.552.47845,317,613.64
2025-09-30-115.511.33912,595,569.32
2025-06-30-124.160.891,133,858,542.48
2025-03-31-116.471.401,051,084,461.51
2024-12-31-115.411.70975,159,043.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-11-周慧112610.36
2018-07-11-周潜玮277137.29
2018-07-112019-09-09苏谋东4259.27
2016-10-282018-07-11柳发超6216.67
2016-09-182017-09-30唐俊杰3773.43
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