万家鑫璟纯债C(003328)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫璟纯债C(003328)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	115.51	1.33	912,595,569.32
2	2025-06-30	-	124.16	0.89	1,133,858,542.48
3	2025-03-31	-	116.47	1.40	1,051,084,461.51
4	2024-12-31	-	115.41	1.70	975,159,043.46
5	2024-09-30	-	127.28	1.66	1,371,558,684.79
6	2024-06-30	-	113.87	3.78	1,878,181,489.65
7	2024-03-31	-	120.78	1.19	4,026,197,130.43
8	2023-12-31	-	98.17	2.97	4,723,386,551.49
9	2023-09-30	-	111.63	2.10	8,270,662,530.76
10	2023-06-30	-	96.64	3.02	9,483,346,543.34
11	2023-03-31	-	98.17	0.26	11,082,214,982.13
12	2022-12-31	-	114.54	3.24	13,920,204,486.67
13	2022-09-30	-	120.37	2.05	24,869,355,045.95
14	2022-06-30	-	111.95	3.30	23,734,213,472.08
15	2022-03-31	-	125.27	0.62	30,354,459,476.61
16	2021-12-31	-	95.01	1.43	26,905,697,429.15
17	2021-09-30	-	81.28	0.85	15,479,202,757.89
18	2021-06-30	-	102.59	2.39	9,191,730,404.05
19	2021-03-31	-	121.06	0.32	7,309,960,825.33
20	2020-12-31	-	109.46	3.34	6,594,400,225.93
21	2020-09-30	-	82.89	0.71	6,111,857,907.52
22	2020-06-30	-	108.49	1.48	7,857,376,031.57
23	2020-03-31	-	110.54	2.26	2,983,009,644.32
24	2019-12-31	-	127.92	1.76	613,433,640.47
25	2019-09-30	-	92.15	2.14	484,605,111.88
26	2019-06-30	-	129.02	1.43	216,207,955.81
27	2019-03-31	-	94.17	4.40	206,096,741.72
28	2018-12-31	-	97.07	0.74	203,051,787.13
29	2018-09-30	-	130.25	1.84	101,630,377.50
30	2018-06-30	-	87.76	1.57	100,101,867.53
31	2018-03-31	-	119.09	0.29	508,869,873.19
32	2017-12-31	-	107.04	1.34	499,918,444.63
33	2017-09-30	-	107.36	0.62	499,040,769.20
34	2017-06-30	-	98.55	0.15	499,380,604.26
35	2017-03-31	-	79.41	0.20	1,003,438,532.94
36	2016-12-31	-	97.44	1.78	200,614,798.32

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