基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家鑫安纯债债券C(003330) |
净值：
1.0274
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3553 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 111.23 | 2.39 | 1,571,470,170.24 |
| 2026-06-30 | - | 105.32 | 1.35 | 909,041,116.16 |
| 2026-03-31 | - | 101.76 | 2.00 | 363,626,245.26 |
| 2025-12-31 | - | 92.48 | 1.74 | 84,709,925.10 |
| 2025-09-30 | - | 102.44 | 1.25 | 65,433,957.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 支琪凯 | 507 | 2.00 |
| 2025-06-26 | - | 郅元 | 507 | 2.00 |
| 2025-06-26 | - | 张如晨 | 507 | 2.00 |
| 2023-11-15 | 2025-06-26 | 孙佳佳 | 589 | 6.72 |
| 2023-06-02 | 2024-06-24 | 周慧 | 388 | 3.72 |
| 2022-07-04 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 333 | 2.21 |
| 2022-04-27 | 2025-06-26 | 周潜玮 | 1156 | 10.41 |
| 2019-02-21 | 2022-04-27 | 陈奕雯 | 1161 | 12.52 |
| 2016-10-28 | 2019-03-01 | 柳发超 | 854 | 10.82 |
| 2016-09-18 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 377 | 2.81 |
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