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博时乐臻定开混合

(003331)

净值:
1.3081
日增长率:
0.31%
累计净值:1.3081 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
博时乐臻定开混合(003331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.30810.31%
2020-08-141.29930.23%
2020-08-071.29630.29%
2020-07-311.29260.55%
2020-07-241.28550.67%
2020-07-171.27700.09%
2020-07-101.27580.39%
2020-07-031.27090.53%
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基金公司 博时基金 基金经理 王申
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.7110亿元
最近分红 博时乐臻定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 3241/3907
最近一月 1.76% 3080/3907
最近三月 3.91% 3216/3907
最近六月 5.57% 2959/3907
最近一年 7.58% 2835/3907
今年以来 7.84% 3104/3907
成立以来 30.81% 2498/3907
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行216.07799.461.03金融业
601328交通银行170.001047.201.35金融业
002142宁波银行98.971910.122.47金融业
600104上汽集团70.002173.502.81制造业
000651格力电器66.172724.223.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4812.153.79
金融业1336.511.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业727.740.57
房地产业703.160.55
交通运输、仓储和邮政业600.110.47
其他119031.4893.57
博时乐臻定开混合(003331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9421.554.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150593.9379.13
资产支持证券24441.2412.84
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1095.860.58
其他各项资产4749.292.50
博时乐臻定开混合(003331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今过钧216-5.601.01
现任基金经理:王申
  • 基金公告
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