博时乐臻定开混合

(003331)

净值:
1.1211
日增长率:
-2.22%
累计净值:1.1211 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时乐臻定开混合(003331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1211-2.22%
2019-05-311.14651.11%
2019-05-241.1339-0.99%
2019-05-101.1404-1.55%
2019-04-301.15831.51%
2019-04-041.17940.18%
2019-03-291.17731.15%
2019-03-221.16391.42%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7808亿元
最近分红 博时乐臻定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 2981/3061
最近一月 4.47% 1284/3061
最近三月 0.44% 1166/3061
最近六月 12.33% 1494/3061
最近一年 17.46% 174/3061
今年以来 12.62% 1590/3061
成立以来 17.12% 1212/3061
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行216.07799.461.032.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行170.001047.201.351.09%9.66%14.11%金融业
002142宁波银行98.971910.122.47-3.42%1.75%21.58%金融业
600104上汽集团70.002173.502.81-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000651格力电器66.172724.223.52-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1582.2720.27
交通运输、仓储和邮政业742.469.51
采矿业302.503.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业80.501.03
制造业69.980.90
其他5029.2364.42
博时乐臻定开混合(003331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2777.7121.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9595.4672.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计634.074.82
其他各项资产147.481.12
博时乐臻定开混合(003331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今过钧216-5.601.01
现任基金经理:过钧