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博时乐臻定开混合(003331)
博时乐臻定开混合
(003331)
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累计净值：1.6246
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2026-05-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-08 | 1.4843 | 0.03% |
| 2026-04-30 | 1.4839 | -0.03% |
| 2026-04-24 | 1.4844 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 1.4845 | 0.18% |
| 2026-04-10 | 1.4819 | 0.91% |
| 2026-04-03 | 1.4686 | -0.20% |
| 2026-03-27 | 1.4715 | 0.36% |
| 2026-03-23 | 1.4662 | -0.39% |
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基金全称
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博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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静鹏
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.4255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.05%
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最近两年
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14.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,963,200.00 | 0.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 50,000.00 | 1,550,000.00 | 0.74 |
| 600795 | 国电电力 | 300,000.00 | 1,452,000.00 | 0.69 |
| 600256 | 广汇能源 | 200,000.00 | 1,334,000.00 | 0.64 |
| 600482 | 中国动力 | 40,000.00 | 1,253,200.00 | 0.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 70,000.00 | 1,200,500.00 | 0.57 |
| 000630 | 铜陵有色 | 200,000.00 | 1,162,000.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 1,004,250.00 | 0.48 |
| 000933 | 神火股份 | 30,000.00 | 924,000.00 | 0.44 |
| 600845 | 宝信软件 | 40,000.00 | 920,000.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,523,270.00 | 5.98 | 54.22 |
| 采矿业 | 5,165,450.00 | 2.47 | 22.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,698,800.00 | 1.29 | 11.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 920,000.00 | 0.44 | 3.98 |
| 建筑业 | 879,000.00 | 0.42 | 3.81 |
| 房地产业 | 700,500.00 | 0.33 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 208,550.00 | 0.10 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.02 | 51.93 | 2.14 | 209,550,469.00 |
| 2025-12-31 | 14.91 | 64.09 | 1.34 | 76,148,841.68 |
| 2025-09-30 | 21.72 | 64.74 | 1.60 | 75,215,990.20 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 68.61 | 3.87 | 72,108,261.85 |
| 2025-03-31 | 20.44 | 71.67 | 4.73 | 71,656,200.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 639 | 15.38 |
| 2024-01-18 | 2025-12-26 | 于冰 | 708 | 17.85 |
| 2019-10-14 | 2024-01-18 | 王申 | 1557 | 12.53 |
| 2016-09-29 | 2019-10-14 | 过钧 | 1110 | 21.00 |
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