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博时乐臻定开混合(003331)
博时乐臻定开混合
(003331)
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累计净值：1.6174
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.4771 | -0.36% |
| 2026-09-18 | 1.4824 | -0.19% |
| 2026-09-11 | 1.4852 | -0.09% |
| 2026-09-04 | 1.4865 | -0.17% |
| 2026-08-28 | 1.4890 | -0.03% |
| 2026-08-21 | 1.4894 | 0.13% |
| 2026-08-14 | 1.4874 | -0.29% |
| 2026-08-07 | 1.4917 | 0.46% |
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基金全称
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博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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静鹏
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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1.4255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.99%
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最近两年
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15.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 3,771,000.00 | 1.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,965,050.00 | 0.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 80,000.00 | 1,771,200.00 | 0.85 |
| 600256 | 广汇能源 | 300,000.00 | 1,482,000.00 | 0.71 |
| 600938 | 中国海油 | 50,000.00 | 1,357,500.00 | 0.65 |
| 000933 | 神火股份 | 60,000.00 | 1,272,000.00 | 0.61 |
| 600690 | 海尔智家 | 60,000.00 | 1,224,600.00 | 0.59 |
| 600428 | 中远海特 | 150,000.00 | 1,171,500.00 | 0.56 |
| 600489 | 中金黄金 | 60,000.00 | 1,083,000.00 | 0.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,000.00 | 1,052,800.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,700,067.15 | 8.51 | 57.81 |
| 采矿业 | 8,760,350.00 | 4.21 | 28.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,984,455.00 | 1.43 | 9.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,171,500.00 | 0.56 | 3.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.72 | 79.16 | 2.61 | 207,983,288.43 |
| 2026-03-31 | 11.02 | 51.93 | 2.14 | 209,550,469.00 |
| 2025-12-31 | 14.91 | 64.09 | 1.34 | 76,148,841.68 |
| 2025-09-30 | 21.72 | 64.74 | 1.60 | 75,215,990.20 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 68.61 | 3.87 | 72,108,261.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 775 | 14.82 |
| 2024-01-18 | 2025-12-26 | 于冰 | 708 | 17.85 |
| 2019-10-14 | 2024-01-18 | 王申 | 1557 | 12.53 |
| 2016-09-29 | 2019-10-14 | 过钧 | 1110 | 21.00 |
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