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博时乐臻定开混合(003331)
博时乐臻定开混合
(003331)
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累计净值：1.6148
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4745 | 0.12% |
| 2026-01-30 | 1.4727 | -0.17% |
| 2026-01-23 | 1.4752 | 0.58% |
| 2026-01-16 | 1.4667 | -0.01% |
| 2026-01-09 | 1.5418 | 0.46% |
| 2025-12-31 | 1.5347 | -0.37% |
| 2025-12-26 | 1.5404 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 1.5334 | 0.16% |
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基金全称
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博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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静鹏
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.4962亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.76%
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最近两年
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18.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 150,000.00 | 756,000.00 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 718,980.00 | 0.94 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 684,000.00 | 0.90 |
| 300775 | 三角防务 | 20,000.00 | 608,000.00 | 0.80 |
| 000630 | 铜陵有色 | 100,000.00 | 601,000.00 | 0.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,000.00 | 572,000.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 551,520.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.72 |
| 603596 | 伯特利 | 10,000.00 | 512,700.00 | 0.67 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 10,000.00 | 490,800.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,890,672.82 | 10.36 | 69.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,074,000.00 | 1.41 | 9.46 |
| 金融业 | 684,000.00 | 0.90 | 6.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679,134.00 | 0.89 | 5.98 |
| 采矿业 | 551,520.00 | 0.72 | 4.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 252,900.00 | 0.33 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 221,100.00 | 0.29 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.91 | 64.09 | 1.34 | 76,148,841.68 |
| 2025-09-30 | 21.72 | 64.74 | 1.60 | 75,215,990.20 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 68.61 | 3.87 | 72,108,261.85 |
| 2025-03-31 | 20.44 | 71.67 | 4.73 | 71,656,200.50 |
| 2024-12-31 | 12.46 | 69.30 | 2.10 | 103,596,368.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 546 | 14.62 |
| 2024-01-18 | 2025-12-26 | 于冰 | 708 | 17.85 |
| 2019-10-14 | 2024-01-18 | 王申 | 1557 | 12.53 |
| 2016-09-29 | 2019-10-14 | 过钧 | 1110 | 21.00 |
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