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博时乐臻定开混合(003331)
博时乐臻定开混合
(003331)
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累计净值：1.6049
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.4646 | 0.16% |
| 2026-10-30 | 1.4622 | -0.37% |
| 2026-10-23 | 1.4676 | -0.22% |
| 2026-10-16 | 1.4708 | -0.57% |
| 2026-10-09 | 1.4792 | 0.20% |
| 2026-09-30 | 1.4762 | -0.06% |
| 2026-09-24 | 1.4771 | -0.36% |
| 2026-09-18 | 1.4824 | -0.19% |
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基金全称
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博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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静鹏
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.4255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-0.99%
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最近三月
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-1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.12%
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最近两年
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9.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 150,000.00 | 3,933,000.00 | 1.87 |
| 000807 | 云铝股份 | 130,000.00 | 3,406,000.00 | 1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,037,770.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,787,400.00 | 0.85 |
| 600256 | 广汇能源 | 250,000.00 | 1,667,500.00 | 0.79 |
| 601898 | 中煤能源 | 100,000.00 | 1,380,000.00 | 0.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,212,660.00 | 0.58 |
| 600482 | 中国动力 | 30,000.00 | 1,005,300.00 | 0.48 |
| 000630 | 铜陵有色 | 150,000.00 | 867,000.00 | 0.41 |
| 688303 | 大全能源 | 50,000.00 | 799,500.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,737,979.00 | 8.43 | 76.97 |
| 采矿业 | 4,834,900.00 | 2.30 | 20.98 |
| 租赁和商务服务业 | 473,000.00 | 0.22 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.95 | 87.08 | 2.10 | 210,428,043.17 |
| 2026-06-30 | 14.72 | 79.16 | 2.61 | 207,983,288.43 |
| 2026-03-31 | 11.02 | 51.93 | 2.14 | 209,550,469.00 |
| 2025-12-31 | 14.91 | 64.09 | 1.34 | 76,148,841.68 |
| 2025-09-30 | 21.72 | 64.74 | 1.60 | 75,215,990.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 821 | 13.85 |
| 2024-01-18 | 2025-12-26 | 于冰 | 708 | 17.85 |
| 2019-10-14 | 2024-01-18 | 王申 | 1557 | 12.53 |
| 2016-09-29 | 2019-10-14 | 过钧 | 1110 | 21.00 |
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