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博时乐臻定开混合(003331)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-687,747.42	7,126,077.15	2,639,243.22	8,544,739.40
利息合计	115,128.76	128,025.91	97,376.98	211,123.85
其中：存款利息收入	28,964.07	20,217.51	8,541.49	50,031.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,164.69	107,808.40	88,835.49	161,092.21
投资收益合计	2,121,608.65	8,469,406.28	3,775,840.33	6,936,640.65
其中：股票投资收益	1,409,987.58	4,834,633.41	1,257,797.09	1,627,999.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	487,716.75	3,259,323.27	2,351,910.29	5,027,504.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	223,904.32	375,449.60	166,132.95	281,136.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,930,272.55	-1,471,355.98	-1,233,975.03	1,396,974.75
其他收入	5,787.72	0.94	0.94	0.15
费用	801,803.92	907,251.82	460,997.72	1,164,739.43
管理人报酬	608,486.85	613,116.06	311,719.66	834,287.44
基金托管费	114,091.34	114,959.19	58,447.40	156,428.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,845.25	3,749.86	3,371.11	-
其中：卖出回购金融资产支出	8,845.25	3,749.86	3,371.11	-
其他费用	68,097.68	173,734.68	86,858.73	173,717.50
利润总额	-1,489,551.34	6,218,825.33	2,178,245.50	7,379,999.97

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