首页 >
基金>
泰信智选成长灵活配置混合A(003333)
泰信智选成长灵活配置混合A
(003333)
|
|
|
累计净值：0.7791
|
2026-08-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-06 | 0.7791 | -0.56% |
| 2026-08-05 | 0.7835 | -0.19% |
| 2026-08-04 | 0.7850 | -1.27% |
| 2026-08-03 | 0.7951 | 0.56% |
| 2026-07-31 | 0.7907 | -0.15% |
| 2026-07-30 | 0.7919 | 1.12% |
| 2026-07-29 | 0.7831 | 1.33% |
| 2026-07-28 | 0.7728 | 0.93% |
|
基金全称
|
泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰信基金
|
|
基金经理
|
钱栋彪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.2903亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.99%
|
|
最近一月
|
5.99%
|
|
最近三月
|
-2.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.11%
|
|
最近两年
|
9.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 37,000.00 | 1,031,190.00 | 4.63 |
| 300203 | 聚光科技 | 69,500.00 | 961,185.00 | 4.32 |
| 603558 | 健盛集团 | 81,100.00 | 899,399.00 | 4.04 |
| 601816 | 京沪高铁 | 194,200.00 | 879,726.00 | 3.95 |
| 605183 | 确成股份 | 59,600.00 | 878,504.00 | 3.94 |
| 301039 | 中集车辆 | 123,500.00 | 870,675.00 | 3.91 |
| 601328 | 交通银行 | 131,300.00 | 844,259.00 | 3.79 |
| 600282 | 南钢股份 | 182,800.00 | 839,052.00 | 3.77 |
| 603529 | 爱玛科技 | 43,000.00 | 838,930.00 | 3.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 41,000.00 | 836,810.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,486,316.00 | 51.57 | 69.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,640,766.00 | 7.37 | 9.87 |
| 采矿业 | 1,193,386.00 | 5.36 | 7.18 |
| 金融业 | 844,259.00 | 3.79 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 803,712.00 | 3.61 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 663,201.00 | 2.98 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.67 | - | 22.82 | 22,274,313.61 |
| 2026-03-31 | 73.17 | - | 7.07 | 33,711,600.44 |
| 2025-12-31 | 73.50 | - | 7.62 | 30,612,470.23 |
| 2025-09-30 | 70.23 | - | 6.94 | 27,939,332.09 |
| 2025-06-30 | 42.63 | - | 56.89 | 38,353,850.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-05 | - | 钱栋彪 | 368 | -0.47 |
| 2024-06-04 | 2025-08-29 | 杨显 | 451 | 8.20 |
| 2022-09-06 | 2024-06-04 | 董山青 | 637 | -19.38 |
| 2017-11-15 | 2021-08-05 | 张彦 | 1359 | 26.78 |
| 2016-12-21 | 2024-07-10 | 朱志权 | 2758 | -29.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
